30萬噸PO項目融資,齊翔騰達擬與德國中央合作銀行簽署出口信貸協議
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5月9日晚間,齊翔騰達發布公告稱,為支持公司投資建設年產30萬噸環氧丙烷項目,同時優化公司的融資結構,降低公司融資成本,并提升公司在國際市場的知名度和品牌形象,公司擬與德國中央合作銀行簽署總額約8647.77萬歐元,10年期(不含項目建設期)的出口信貸合作協議。
信貸合作協議主要條款
貸款人:德國中央合作銀行(法蘭克福) DZ BANK AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank, Frankfurt am Main
借款人:淄博齊翔騰達化工股份有限公司
貸款金額:不超過 86,477,650 歐元
貸款期限:10 年
貸款利率:為期六個月的歐元銀行間同業拆放利率(EURIBOR) +年利率0.75%,在 EURIBOR<0 時按照 0 計算
貸款用途:本次貸款將用于償付公司已支付的供應合同下的有關部分價款及出口信用機構費用的100%。就償付借款人在供應合同下已經付款的部分及有關出口信用機構費用已經付款的部分,借款人可以直接使用歐元外債或將相應的貸款部分結匯成人民幣使用,只要該使用符合國家外匯管理局的規定及要求。
擔保措施:在貸款協議簽署同時,以 30 萬噸/年環氧丙烷項目中德國進口的相關設備作為抵押物向德國中央合作銀行提供抵押擔保。
本次貸款相關事項以正式簽署的合同為準。本次貸款金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%,在董事長的審議范圍內,無需提交公司董事會和股東大會審議。 為保證本次銀團貸款工作能夠有序、高效進行,公司一切與德國中央合作銀行長期貸款相關的事宜由董事長及其授權人士負責辦理,包括但不限于簽署貸款協議、擔保協議、抵押協議及辦理抵押登記、各項政府審批/備案登記手續等。德國中央合作銀行和德國國家出口信用保險機構EulerHermes(“赫爾梅斯擔保公司”)對公司進行了詳盡的盡職調查后,充分認可公司的業務布局、發展前景以及符合國際標準(包括國際金融公司績效標準和世界銀行環境健康與安全指南)的環境影響和社會責任治理體系,德國中央合作銀行擬向公司提供長期貸款,同時,德國國家出口信用保險機構EulerHermes將為信貸合作協議項下的貸款提供95%的擔保和保障。
本次擬簽署的《信貸合作協議》,是公司利用多種渠道籌集資金實現未來發展戰略的重要舉措,有助于優化公司的融資結構,降低公司融資成本,并提升公司在國際市場的知名度和品牌形象。

